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发布日期:2019-04-13 12:36
 

  1本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

  2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  4众华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  公司2018年度利润分配预案为:以2018年12月31日的总股本(75044500股)为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.3元(含税)、每10股派送红股3.5股。

  上述预案业经2019年3月27日召开的公司第三届董事会第十六次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议批准。

  公司致力于成为国内领先的水处理服务提供商。经过多年的专业化经营与技术创新,公司已经形成以化学水处理技术为核心,集水质分析与检测、化学品配方开发、现场药剂投加与动态监测服务、水处理系统运行管理、加药设备销售与安装、水处理设备集成等产品和服务于一体、涵盖水处理系统从建设到运营等不同阶段的整体解决方案。

  公司主要业务为水处理技术整体解决方案服务,主要是以化学水处理技术为基础,以化学品(药剂)为手段,为客户提供专业的水处理技术整体解决方案服务。按产品或服务类型分,公司水处理业务包括水处理化学品销售与服务、水处理系统运行管理、加药设备销售与安装和水处理系统集成等。

  公司业务跨越工业和民用领域,目前服务对象重点集中于工业的石油化工、汽车制造、钢铁冶金、制浆造纸等耗水大户相关水处理业务,民用领域主要集中于高档办公楼宇、机场车站、大型城市综合体、标准厂房的中央空调水处理、锅炉水处理、景观水处理、雨水收集与中水回用及健康环境系统技术服务。目前业务已向海绵城市建设、黑臭河治理、危废处置等领域延伸。

  对于工业领域客户,公司一般通过参与项目投标的方式获取首次商业机会;合同到期后,客户既可能通过招标程序重新选择服务商,也可能参照前期合同条款和履行情况与原供应商协商并续签合同。

  对于民用领域客户,公司主要与施工(总包)单位合作共同参与招投标,部分项目通过与客户直接洽谈、协商或招投标获取合同。

  本公司对外采购的主要物料包括化学品及原料、水处理设备及配件、加药设备配件等。本公司在进行采购时,一般由项目部提出需求,由采购管理部门编制采购计划,采购管理部门根据项目部物料请购需求按规定在合格供应商范围内进行集中采购,并对采购价格进行跟踪监督。

  除少数原材料外,本公司大多数原材料采购均采用邀请至少三家供应商进行招标定价的方式确定物资采购价格。

  本公司水处理服务过程中所需的化学品及原料、加药设备配件、水处理设备及配件大部分外购,仅有部分核心化学品需要复配,加药设备也仅需开发、编程和组装。药剂的生产主要是根据配方进行复配、分析、检验、分装、入库。加药设备的生产主要根据市场需求,进行设计、编程、安装、调试、检验、包装、入库等。

  公司主营的水处理服务业务属于生产性服务行业,其发展情况受当地的水环境与水资源状况,国家或地区关于节水、用水和排污政策与规划,下游用户用水情况以及技术进步等多种因素影响。

  我国水资源存在人均少、利用率低、分布不均等问题,属于较为典型的资源型缺水国家。

  与此形成对比的是,随着多年来国民经济的持续快速增长,我国用水总量稳步上升。按照近几年的用水总量增长速度,在2030年之前可能突破7,000亿立方米用水红线,用水总量控制压力较大。我国水资源短缺与用水量迅速增长的矛盾十分突出。

  从用水结构看,由于产业结构的不断升级以及城市化进程的不断深入,农业用水占比相对下降,而工业、生活的用水比重有所上升,其中火力发电、钢铁冶金、石油化工、制浆造纸、纺织、有色金属、食品与发酵等几个高用水行业取水量约占全国工业总取水量的50-60%。水资源短缺问题已直接制约工业的建设与发展。

  随着中国工业化和城市化的快速推进,ManBetX客户端,工业废水种类和数量增加迅猛,对地表与地下的水体环境污染的压力加重,对生态安全和居民健康构成严重的威胁。由于工业废水的种类多,各类废水的污染物种类、含量和排量的不固定,致使工业废水的成分相当复杂,主要污染物有悬浮物、油污、硫化物、难降解有机物、有毒有害重金属等。这类废水排入受纳水体会引起不同程度的环境污染,造成生态的严重破坏。

  近年来,重点工业用水效率显著提高。同时,尽管我国工业节水工作不断进步,水资源重复利用、非常规水资源利用等技术水平不断提高,但总体上看工业用水方式仍以粗放型为主,主要生产工艺和关键环节用水量大、废水排放多等问题依然存在,相比美国、日本等国际先进水平仍有较大差距。

  按照国务院《关于实行最严格水资源管理制度的意见》、《关于加快推进生态文明建设的意见》、《水污染防治计划》(即“水十条”)等文件要求,到2020年,全国用水总量力争控制在6,700亿立方米以内,万元工业增加值用水量降低到65立方米以下;到2030年全国用水总量控制在7,000亿立方米以内,用水效率达到或接近世界先进水平,万元工业增加值用水量降低到40立方米以下。要顺利实现这一目标,我国工业用水效率仍要大力提高。

  水资源短缺和水环境污染等问题在我国日渐突出,引起了广泛的关注,水污染问题已威胁到国家的可持续发展。为了解决我国复杂的水资源问题,国务院和相关部委相继发布了《关于实行最严格水资源管理制度的意见》、《中国节水技术政策大纲》、《节水型社会建设“十三五”规划》、《工业行业用水效率指南》、《关于进一步加强工业节水工作的意见》、《关于加快推进生态文明建设的意见》等政策指导文件,同时采取对政府有关领导实行环保考核一票否决制,对存在环保问题的区域实行新增项目限制审批等行政措施。

  最近几年,国家对排放进一步加强要求和加强督察监管,国家环境税、环保督察、排污许可合力倒逼工业污水需求释放:①2020年排污许可证核发完毕,中国工业排污进入规范化时代。②环境税2018年1月1日开征,工业企业排污成本全面增加,排污企业为了减少应税额,主动治理工业污水意愿上升。③2019年,环保督察再出发,更多工业污水的违规排放情况将逐步暴露,违规排放风险提升,工业污水治理需求加速释放。同时在水环境治理领域,国家提出了全面整治黑臭水体的河长制度,对水环境的整治提升也提出了更高的要求。

  可以预见,我国将会在水资源保护和利用方面出台更多更严厉的法律法规,督察和监管的手段将越来越多,也会越来越严,节水和污水排放的标准会不断提高。

  在国家水污染减排约束和水环境质量监管的强力推动下,水处理技术和水处理工艺出现新的发展趋势:

  在工业节水、污(废)水治理方面,技术发展方向是围绕着节水减污、高效用水、污染排放无害管理等目标,重点开发高浓度、高含盐、难降解、含重金属废水处理技术,重点行业氨氮废水(如氮肥、焦化等)治理技术,造纸工业草浆中段废水和废纸打浆废水治理技术,煤化工业高氨氮难降解有机化工废水治理技术,有机合成工业高盐度、高含硫难降解有机化工废水治理技术等。同时,针对石油、化工、造纸、酿造、制药等重污染行业的特点,进一步优化生化、物化高效组合工艺技术与装备,提升行业废水治理和循环利用水平。未来工业废水“零排放”的清洁生产新工艺和过程减排与末端治理新技术代表了行业技术的重点方向,重污染行业工业用水、废水实现“全回用”和“零排放”的技术集成重点包括:高效凝聚技术,高效过滤技术,高级氧化技术,ManBetX客户端,高通量膜分离技术,新型除盐技术,蒸发浓缩造粒技术以及行业的清洁生产与末端治理相结合的绿色工艺技术等。

  在水处理化学品单剂合成和复配、水处理工艺设备智能化集成、计算机和互联网技术的应用、水处理整体解决方案技术服务等方面也取得全面的进步。首先,新药剂、新配方的不断问世提升了化学水处理水平,特别是环保型新产品不断问世,使其在生产和使用过程中均实现了绿色化;其次,水处理填料、水处理反应器、水处理智能控制加药设备的优化升级加强了水处理过程的自动化水平,提高了效率及水处理药剂投放的精确程度;再次,计算机技术和互联网技术在水质预判断、水质在线检测、水系统药剂浓度在线控制、水处理效果在线评估等方面的应用,提高了水处理技术服务的智能化和网络化水平;最后,完备的一体化服务体系和及时的技术咨询指导可以更快、更好的解决客户不断变化的需求,加快技术更新改造速度,使以前相对复杂的水处理工艺流程变得简单、方便、低成本。

  水处理标准的提高及新技术的应用提高了行业进入门槛,带动行业整体技术升级改造。

  根据企业在水处理系统中的作用不同,大致可以将其划分为药剂生产、设备制造、设备集成、系统设计、工程施工、运营管理以及解决方案与技术服务等几种。其中,系统设计、设备制造、设备集成、工程施工等企业主要面向水处理系统建设阶段提供产品或服务,而药剂生产、运营管理、解决方案与技术服务等企业则主要面向水处理系统运营阶段提供产品或服务。

  上述参与各方中,药剂生产和设备制造是实现水处理的物质条件,系统设计、设备集成、解决方案与技术服务是实现水处理“最佳效果、最低成本”的重要手段。

  随着市场的发展,水处理行业企业纷纷通过产业链的延伸来加强自己的竞争力,由此导致不同类型的企业之间逐渐形成了既竞争又合作的态势。由于国内水处理行业内的企业普遍规模较小、技术实力不全面、服务的行业或领域比较集中,相互之间的竞争往往体现在个别行业或领域。虽然行业竞争相对比较激烈,但又相对比较零散,企业规模较小,给占据资本市场先发优势的企业提供了很好的机遇,具有兼并重组的许多机会。

  报告期内,公司实现营业收入41,360.48万元,比上年同期增长37.45%,实现归属于公司股东净利润8,007.92万元,比上年同期增长39.25%,实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6,239.07万元,比上年同期增长26.15%。

  为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题,规范企业财务报表列报,针对新金融准则和新收入准则的实施,2018年6月15日,财政部发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号),对一般企业财务报表格式进行了修订。根据上述修订要求,公司对相关会计政策内容进行了调整,并按照该文件规定的一般企业财务报表格式(适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业)编制公司的财务报表。

  公司根据财政部的上述修订要求,对财务报表相关科目进行列报调整,并对可比会计期间的比较数据进行了调整,具体情况如下:

  (1)在资产负债表中新增“应收票据及应收账款”行项目,将资产负债表中原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入该新增的项目;

  (2)将资产负债表中原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目;

  (3)将资产负债表中原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目;

  (4)将资产负债表中原“工程物资”和“在建工程”项目合并计入“在建工程”项目;

  (5)在资产负债表中新增“应付票据及应付账款”行项目,将资产负债表中原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入该新增的项目;

  (6)将资产负债表中原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目;

  (7)将资产负债表中原“专项应付款”和“长期应付款”项目合并计入“长期应付款”项目;

  (8)在利润表中新增“研发费用”行项目,将利润表中原计入“管理费用”项目的研发费用单独在该新增的项目中列示;

  (9)在利润表中“财务费用”项目下新增“利息费用”和“利息收入”明细项目,分别反映企业为筹集生产经营所需资金等而发生的应予费用化的利息支出和企业确认的利息收入。

  本次会计政策变更,是对资产负债表和利润表列报项目及其内容做出的调整,对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。

  6与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海洗霸科技股份有限公司(以下简称公司)第三届董事会第十六次会议(以下简称本次会议)于2019年3月27日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开并进行表决。本次会议属于年度董事会会议,相关事项已于十日前以邮件或电话等方式通知了全体董事,并以邮件或当面方式送交了会议材料。

  本次会议由公司董事长王炜先生主持,应出席董事9人,实际出席董事9人,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议通知和召开程序及议题符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  本项议案表决结果为:全体董事9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

  本项议案表决结果为:全体董事9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

  议案所涉公司独立董事2018年度述职报告全文详见上海证券交易所网站()。

  3.审议并表决通过《关于公司董事会审计委员会2018年度履职报告的议案》

  本项议案表决结果为:全体董事9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

  议案所涉公司董事会审计委员会2018年度履职报告全文详见上海证券交易所网站()。

  本项议案表决结果为:全体董事9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

  本项议案表决结果为:全体董事9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

  议案具体内容请见登载于上海证券交易所网站()的《上海洗霸科技股份有限公司关于调整公司内部机构设置的公告》(公告编号:2019-015)。

  本项议案表决结果为:全体董事9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

  关于公司2018年年度报告及摘要的具体内容,详见上海证券交易所网站()。

  本项议案表决结果为:全体董事9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

  本项议案表决结果为:全体董事9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

  公司拟定2018年度利润分配预案为:以2018年12月31日的公司总股本75,044,500股为基数,向全体股东每10股派发现金股利3.3元(含税)、每10股派送红股3.5股,剩下的未分配利润结转至以后年度。本次利润分配不进行资本公积转增股本。

  本次利润分配预案拟分配的现金红利总额与当年归属于上市公司股东的净利润的比例,满足《上海证券交易所上市公司现金分红指引》《上海洗霸科技股份有限公司章程》的相关规定,符合公司承诺,不属于上海证券交易所规定的现金分红水平较低的情形。

  本项议案表决结果为:全体董事9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

  关于公司2018年度利润分配预案的具体内容,详见登载于上海证券交易所网站()的《上海洗霸科技股份有限公司关于2018年度利润分配预案的公告》(公告编号:2019-016)。

  10.审议并表决通过《关于公司内部控制有效性的自我评价报告及审计报告的议案》

  本项议案表决结果为:全体董事9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

  议案所涉公司内部控制有效性的自我评价报告及审计报告全文详见上海证券交易所网站()。

  11.审议并表决通过《关于公司2018年度审计工作总结及2019年度审计工作计划的议案》

  本项议案表决结果为:全体董事9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

  本项议案表决结果为:全体董事9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

  本项议案表决结果为:全体董事9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

  本项议案表决结果为:全体董事9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

  关于续聘公司2019年度审计机构的相关信息,详见登载于上海证券交易所网站()的《上海洗霸科技股份有限公司关于续聘2019年度审计机构的公告》(公告编号:2019-017)。

  15.审议并表决通过《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告及审计机构鉴证报告的议案》

  本项议案表决结果为:全体董事9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

  关于公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告及审计机构鉴证报告的相关信息,详见登载于上海证券交易所网站()的《上海洗霸科技股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》(公告编号:2019-018)。

  16.审议并表决通过《关于公司2019年度以闲置自有资金进行委托理财的议案》

  本项议案表决结果为:全体董事9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

  详见登载于上海证券交易所网站()的《上海洗霸科技股份有限公司关于计划使用部分闲置自有资金委托理财的公告》(公告编号:2019-019)。

  本项议案表决结果为:全体董事9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

  关于召开2018年度股东大会的通知的具体内容,详见上海证券交易所网站()的临时公告(公告编号:2019-020)。

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海洗霸科技股份有限公司(以下简称公司)第三届监事会第十一次会议(以下简称本次会议)于2019年3月27日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议属于年度监事会会议,公司已于十日前以邮件或电话等方式将本次会议事宜通知了全体监事并当面送交了会议材料。

  本次会议由监事会主席沈国平女士主持,应出席监事3人,实际出席监事3人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  监事会审核意见为:公司2018年年度报告及摘要严格按照财务规章制度和规范制作,公司董事会编制和审议公司2018年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,符合监管机构相关指引文件的格式及内容要求,2018年年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  关于公司2018年年度报告及摘要的具体内容,详见上海证券交易所网站()。

  公司拟定2018年度利润分配预案为:以2018年12月31日的公司总股本75,044,500股为基数,向全体股东每10股派发现金股利3.3元(含税)、每10股派送红股3.5股,剩下的未分配利润结转至以后年度。本次利润分配不进行资本公积转增股本。

  关于公司2018年度利润分配预案的具体内容,详见登载于上海证券交易所网站()的《上海洗霸科技股份有限公司关于2018年度利润分配预案的公告》(公告编号:2019-016)。

  6.审议并表决通过了《关于公司内部控制有效性的自我评价报告及审计报告的议案》

  关于续聘公司2019年度审计机构的相关信息,详见登载于上海证券交易所网站()的《上海洗霸科技股份有限公司关于续聘2019年度审计机构的公告》(公告编号:2019-017)。

  9.审议并表决通过了《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告及审计机构鉴证报告的议案》

  关于公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告及审计机构鉴证报告的相关信息,详见登载于上海证券交易所网站()的《上海洗霸科技股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》(公告编号:2019-018)。

  10.审议并表决通过了《关于公司2019年度以闲置自有资金进行委托理财的议案》

  详见登载于上海证券交易所网站()的《上海洗霸科技股份有限公司关于计划使用部分闲置自有资金委托理财的公告》(公告编号:2019-019)。

  公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2019年3月27日,上海洗霸科技股份有限公司(以下简称公司)第三届董事会第十六次会议(以下简称本次会议)在公司会议室召开,会议审议并表决通过了《关于调整公司内部机构设置的议案》。

  根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及《上海洗霸科技股份有限公司章程》的规定,结合公司发展和管理的实际需要,经研究,对公司内部机构进行适当调整。

  公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2019年3月27日,上海洗霸科技股份有限公司(以下简称公司)第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十一次会议在公司会议室分别召开,会议分别审议并表决通过了《关于公司2018年度利润分配的议案》,批准了公司2018年度利润分配预案。

  根据《上海证券交易所股票上市规则(2018 修订)》《上海洗霸科技股份有限公司章程》相关规定,上述议案尚需提交公司股东大会审议。

  经众华会计师事务所(特殊普通合伙)依法审计,2018年度归属于公司所有者的净利润为80,079,244.59元。母公司实现净利润73,869,154.65元。按照公司章程的规定,依照母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金7,386,915.47元,母公司当年实现可分配利润为66,482,239.18元;截至2018年12月31日,母公司累计未分配利润为266,417,255.09元。

  在满足公司正常生产经营和项目建设的资金需求、保证公司健康发展及股东长远利益的前提下,参照控股股东、实际控制人王炜先生的提议,公司拟定2018年度利润分配预案为:以2018年12月31日的公司总股本75,044,500股为基数,向全体股东每10股派发现金股利3.3元(含税)、每10股派送红股3.5股,剩下的未分配利润结转至以后年度。本次利润分配不进行资本公积转增股本。

  公司本次利润分配预案拟分配的现金红利总额与当年归属于上市公司股东的净利润的比例,满足《上海证券交易所上市公司现金分红指引》《上海洗霸科技股份有限公司章程》的相关规定,符合公司承诺,不属于上海证券交易所规定的现金分红水平较低的情形。

  公司第三届董事会第十六次会议以全体董事9票赞成的一致结果表决通过了上述议案。

  公司独立董事发表了如下表示同意的独立意见:相关分配预案符合公司分红政策,兼顾了投资者的合理回报和公司的可持续发展,不存在损害中小股东利益的情形;我们确认,公司本次利润分配预案拟分配的现金红利总额与当年归属于上市公司股东的净利润的比例满足《上海证券交易所上市公司现金分红指引》《上海洗霸科技股份有限公司章程》的相关规定,符合公司的相关承诺,不属于上海证券交易所规定的现金分红水平较低的情形。

  公司第三届监事会第十一次会议以全体监事3票赞成的一致结果表决通过了上述议案。

  监事会审核意见为:公司2018年度利润分配预案符合公司章程规定的利润分配政策,兼顾了对投资者的合理回报和对公司事业持续发展的有效支撑,不存在损害中小股东利益的情形,符合公司的相关承诺,不属于上海证券交易所规定的现金分红水平较低的情形。

  公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2019年3月27日,上海洗霸科技股份有限公司(以下简称公司)第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十一次会议在公司会议室分别召开,会议分别审议并表决通过了《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》,同意继续聘请众华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2019年度审计机构,为公司进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务;相关审计费用由公司沟通审计机构按照相关领域市场价格与审计服务质量确定。

  独立董事事前对上述议案相关事项予以了认可,并发表了同意的独立意见。独立董事的具体独立意见为:经审核,众华会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券相关业务的资格,所出具的公司2018年度财务审计报告客观、真实,准确反映了公司的财务状况、经营成果,工作勤勉尽责,执业水平良好。公司续聘2019年度审计机构的相关程序符合《中华人民共和国公司法》《上海洗霸科技股份有限公司章程》的规定,不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。同意继续聘用众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构,同意相关议案提交公司股东大会审议。

  上述议案,尚需提交公司2018年度股东大会审议,相关事项自股东大会审议通过之日起生效。

  公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定,上海洗霸科技股份有限公司(以下简称本公司或公司)将2018年年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

  经中国证券监督管理委员会证监许可﹝2017﹞691号《关于核准上海洗霸科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]691号)核准,本公司向社会首次公开发行人民币普通股(A股)股票1,843.00万股,发行价格17.35元/股,募集资金总额为31,976.05万元,扣除各项发行费用合计人民币3,770.19万元后,实际募集资金净额为28,205.86万元。上述募集资金全部到位,已经众华会计师事务所(特殊普通合伙)于2017年5月24日进行了审验,并出具了“众会字(2017)第 4817 号”的《验资报告》。

  截至2017年12月31日,本公司对募集资金投资项目累计投入募集资金64,911,565.75元。其中:化学水处理营销服务及技术支持网络升级建设项目实际使用募集资金63,908,085.44元;水处理技术研发中心及智能信息管理系统建设项目实际使用募集资金1,003,480.31元。

  2018年度,本公司对募集资金投资项目投入募集资金40,785,181.66元,累计投入募集资金105,693,348.41元。

  截至2018年12月31日,募集资金专用账户存款余额为188,383,871.05元,上述存款余额中,募集资金专用账户中的募集资金本金为176,365,249.67元,已计入募集资金专用账户银行存款利息及现金管理收益扣除销售管理费、托管费后累计净额为12,018,621.38元。

  为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护广大投资者的合法权益,根据《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关规范性文件的规定,结合实际情况,本公司制定了《募集资金管理办法》(以下简称“管理办法”),对募集资金的存储、使用、监督和募集资金投资项目的管理等事项作出了明确的规定。

  2017年5月24日,本公司与保荐机构国泰君安证券股份有限公司与兴业银行上海自由贸易试验区支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

  上述《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已严格遵照履行。

  2018年度,化学水处理营销服务及技术支持网络升级建设项目实际使用募集资金31,659,451,.53元;水处理技术研发中心及智能信息管理系统建设项目实际使用募集资金9,122,331.13元。截至2018年12月31日,化学水处理营销服务及技术支持网络升级建设项目实际使用募集资金95,567,536.97元;水处理技术研发中心及智能信息管理系统建设项目实际使用募集资金10,125,811.44元,两个项目累计共投入募集资金105,693,348.41元。

  2017年7月25日,公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第八次会议分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司对暂时闲置的募集资金在不超过1.5亿元(含本数)的额度内进行现金管理,有效期自董事会通过审议之日起不超过一年。具体内容,详见刊登于上海证券交易所官网()的《上海洗霸科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2017-008)。

  2017年12月18日,本公司使用闲置募集资金15,000.00万元投资兴业银行企业金融结构性存款(封闭式),产品类型为保本浮动收益型,到期日2018年6月18日,保本浮动收益扣除销售管理费、托管费后净额为3,664,931.51元。

  2018年6月28日,公司分别召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议,审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意对暂时闲置的募集资金在不超过1.5亿元(含本数)人民币的额度内进行现金管理,有效期自本次董事会审议通过之日起不超过一年。具体内容,详见刊登于上海证券交易所官网()的《上海洗霸科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2018-040)。

  2018年6月29日本公司使用闲置募集资金15,000.00万元投资兴业银行企业金融结构性存款(封闭式),产品性质为保本浮动收益型,到期日2018年12月28日,保本浮动收益扣除销售管理费、托管费后净额为3,739,726.03元。

  六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

  众华会计师事务所(特殊普通合伙)经审计,认为本公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的规定编制,反映了公司截至2018年12月31日止的募集资金存放与实际使用情况。

  七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告的结论性意见

  保荐机构国泰君安证券股份有限公司经核查,认为公司遵守了中国证监会、上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定以及公司募集资金管理制度,有效执行了募集资金监管协议,对募集资金进行了专户存储和专项使用,募集资金的存放和使用符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,亦不存在违规使用募集资金的情形。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2019年3月27日,上海洗霸科技股份有限公司(以下简称公司)第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十一次会议在公司会议室召开,会议审议并表决通过了《关于公司2019年度以闲置自有资金进行委托理财的议案》,同意公司使用不超过2亿元人民币(含本数)的自有资金进行委托理财。

  根据《上海证券交易所股票上市规则(2018 修订)》《公司章程》相关规定,上述议案无需提交公司股东大会审议。

  进一步提高公司及子公司的资金使用效率,依法增加公司及子公司的收益,为公司和股东谋取较好的投资回报。

  投资额度不超过人民币2亿元(含本数),在董事会决议有效期内,该投资额度可以循环、滚动使用。

  在额度范围内和决议有效期内,授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

  相关权限包括但不限于:选择合格专业理财机构作为受托方,明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品,签署相关合同及协议等。公司财务总监负责组织实施,公司财务管理部具体操作落实。

  本次使用自有资金购买理财产品的议案,已经公司第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十一次会议审议通过,相关决议合法有效。

  在做好日常资金调配、保证正常生产经营所需资金不受影响和严格控制风险、充分信息披露的前提下,使用阶段性闲置的部分自有资金购买理财产品,有利于提高闲置资金使用效率和收益,进一步提高公司整体收益,不影响公司主营业务的发展,符合公司和全体股东的利益。

  1.公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险,若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时,公司将及时予以披露。

  2.公司审计部负责对低风险短期投资理财资金的使用与保管情况进行审计、监督,每半年对所有理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理预计各项投资可能产生的收益和损失,并向审计委员会报告。

  3.独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

  4.公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内低风险短期理财产品投资以及相应的损益情况。

  相关议案的内容和审议程序符合国家相关法律法规、监管规范和《公司章程》等规定。公司及子公司在做好日常资金调配、保证正常生产经营所需资金不受影响和严格控制风险、充分信息披露的前提下,使用阶段性闲置的部分自有资金购买理财产品,可以提高公司及子公司闲置资金的使用效率,依法获得一定收益,符合公司和全体股东的利益。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  上述各项议案,已经2019年3月27日召开的公司第三届董事会第十六次会议或第三届监事会第十一次会议审议通过。相关董事会、监事会的会议决议公告及其他相关信息已于2019年3月29日刊登在上海证券交易所网站()。

  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

  (四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  参加本次股东大会现场会议的股东,请于2019年4月16日上午 9:00-11:30、下午 13:00-16:30,持本人身份证、股东账户卡等股权证明;委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证;法人股股东持盖章的 营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证至公司登记。也可在上述时间段,用传真或信函方式登记。授权委托书格式文本详见附件1。

  投票表决时,同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的,以第一次投票为准。

  请出席现场会议的股东,最晚不迟于2019年4月19日下午13:10到会议召开地点报到。

  出席会议的所有股东膳食住宿及交通等费用自理,根据监管部门有关规定,公司股东大会不发放任何礼品。

  兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年4月19日召开的贵公司2018年年度股东大会,并代为行使表决权。

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

  一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

  二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

  三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

  某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

  某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

  该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

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